股票配资门户网 6月12日基金净值：鑫元瑞利定期开放债券最新净值1.129，涨0.01%

发布日期：2024-08-01 22:17    点击次数：58

本站消息，6月12日，鑫元瑞利定期开放债券最新单位净值为1.129元，累计净值为1.3656元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%，近3个月上涨1.82%股票配资门户网，近6个月上涨4.41%，近1年上涨6.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元瑞利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.18%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2020年11月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报24.97%。

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